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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 16.48%
近1周 0.03%
近1月 16.46%
近3月 16.59%
近6月 16.73%
近1年 17.32%
近2年 21.12%
近3年 25.47%
2025年度 0.83%
2024年度 3.71%
2023年度 3.53%
2022年度 2.06%
2021年度 --
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.3290（02-10）
累計凈值 1.4210
成立時間 2016-12-07
最新規(guī)模 0億
手續(xù)費 免費
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 中低風險
夏普比率(近一年) 0.96
最大回撤(近一年) -0.72%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 招商基金
成立時間 2002-12-27
公司規(guī)模 9682.55億元
旗下基金數(shù) 642只
旗下經(jīng)理數(shù) 96人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21國開03：5.97%
  • 23吳江城投MTN001：4.9%
  • 23科學城MTN002A：4.97%
  • 23誠通05：4.94%
  • 24淮南礦MTN004：8.71%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置