關(guān)于財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司（招贏通）新增轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司（招贏通）新增轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司簽署的銷售協(xié)議，自2025年12月15日起，本公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“招贏通”）新增基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、在招贏通開通以下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
基金名稱 基金代碼
財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合C 005681
財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債券A 005684
財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債券C 005685
財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定期開放混合型證券投資基金 005679
財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 005686
財(cái)通資管鴻利中短債債券型證券投資基金A 006542
財(cái)通資管鴻利中短債債券型證券投資基金E 017944
財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A 008766
財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金C 008767
財(cái)通資管科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金 009447
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A 012052
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C 012053
財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 012159
財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 012160
財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開債A 012735
財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開債C 012736
財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開債E 020544
財(cái)通資管雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金A 013097
財(cái)通資管雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金C 013098
財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A 013216
財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C 013217
財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A 013546
財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C 013547
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 013804
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券E 013807
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A 013976
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C 013977
財(cái)通資管穩(wěn)興增益六個(gè)月持有期混合A 014619
財(cái)通資管穩(wěn)興增益六個(gè)月持有期混合C 014620
財(cái)通資管鴻商中短債債券型證券投資基金A 014740
財(cái)通資管鴻商中短債債券型證券投資基金C 014741
財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 014769
財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 014770
財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式A 014815
財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式E 014817
財(cái)通資管均衡臻選混合A 015718
財(cái)通資管均衡臻選混合C 015719
財(cái)通資管睿盈債券A 015818
財(cái)通資管睿盈債券C 015819
財(cái)通資管睿興債券A 016432
財(cái)通資管睿興債券C 016433
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合A 016605
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合C 016606
財(cái)通資管睿安債券A 016959
財(cái)通資管睿安債券C 016960
財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金A 017483
財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金C 017484
財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 018438
財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 018439
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合型證券投資基金A 018484
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合型證券投資基金C 018485
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A 019516
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券C 019517
財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金A 020075
財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金C 020076
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券型證券投資基金I 021807
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A 021985
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C 021986
財(cái)通資管鴻商中短債債券型證券投資基金E 022043
自2025年12月15日起，基金份額持有人可以通過招贏通辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本次僅開通上述基金與招贏通代銷的本公司旗下其他注冊(cè)登記在本公司的且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。本公司所管理的尚未開通轉(zhuǎn)換的開放式基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。
二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。自T＋2日起，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
5、單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)滿足基金《招募說明書》中轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制的，則需遵循相關(guān)大額申購(gòu)限制的約定。
6、當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金交易賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
8、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
1、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
2、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購(gòu)費(fèi)率指各基金的招募說明書等法律文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。
3、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）：Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
四、其他重要提示:
1、投資者在招贏通辦理上述基金轉(zhuǎn)換等基金投資事務(wù)，參加招贏通的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體辦理規(guī)則、程序及折扣費(fèi)率請(qǐng)遵循其規(guī)定。
2、投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
五、投資者可通過招贏通及本公司的客服熱線或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情:
1、招商銀行股份有限公司-招贏通
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.fi.cmbchina.com
2、財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
客服電話：400-116-7888
網(wǎng)址：www.ctzg.com
六、風(fēng)險(xiǎn)提示:
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者，投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月15日
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