易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月23日
送出日期：2026年3月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月
基金簡稱基金代碼027076
持有債券
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月
下屬基金簡稱下屬基金代碼027076
持有債券A
易方達(dá)基金管理有限公中國銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日申購，但
對于每份基金份額設(shè)
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
定6個月最短持有期
限
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王曉晨
證券從業(yè)日期2003-07-11
本基金為二級債基，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金
其他
資產(chǎn)的5%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%；本基
金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因此，通
常情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央
行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)
投資范圍存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市
場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港
股通股票”）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金
（包括基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金，其他基
金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基金（以下簡稱
“ETF”），以及全市場的公開募集不動產(chǎn)投資信托基金（以下簡稱
“公募REITs”），不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基
金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金）、國債期貨、信
用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將
其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)
的80%；本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可
轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金
資產(chǎn)的5%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%；本基
金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。國債期
貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)
行。
權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類
混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同
約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4
期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量
等因素，確定資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過久
期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進(jìn)行投資管
理；本基金將選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)
行投資；本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，判斷利差空
間，適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來獲取主動管理回報(bào)。3、本基金將在行業(yè)分
析、公司基本面分析及估值水平分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行股票組合的構(gòu)
建，本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。4、本
基金可投資于基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金，
主要投資策略
其他基金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基金，以及全
市場的公開募集不動產(chǎn)投資信托基金。本基金可根據(jù)資產(chǎn)配置策
略，通過配置股票型基金、權(quán)益類混合型基金、公募REITs進(jìn)行多
類資產(chǎn)的配置。本基金可綜合考慮投資性價(jià)比、投資便利度等，確
定基金的投資比例以及投資類型，并在標(biāo)的基金池范圍內(nèi)選擇合適
的基金進(jìn)行投資。5、本基金可投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原
則，以套期保值為目的，綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合
相關(guān)度等因素；本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目
的，審慎開展信用衍生品投資。
中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×
業(yè)績比較基準(zhǔn)
10%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證
券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等
一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場
的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)
險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制
投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M＜500萬元0.20%
按筆收取，
M≥500萬元
1000.00元/筆
M
申購費(fèi)（前
100萬元≤M＜500萬元0.20%
收費(fèi)）
按筆收取，
M≥500萬元
1000.00元/筆
N≥180天贖回費(fèi)0.00%
注：1、投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認(rèn)購、申購本基金A類基金份額，不收
取認(rèn)購、申購費(fèi)用；投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份額，認(rèn)購、申
購費(fèi)率見上表。如果投資者多次認(rèn)購、申購，認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)適用單筆認(rèn)購、申購金額所
對應(yīng)的費(fèi)率。2、本基金對投資者認(rèn)購或申購的每份基金份額設(shè)定6個月（一個月按30天
計(jì)算）最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖
回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.40%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。
本基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允
價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。本基金投資于本基金托管人所托
管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。本基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除前一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的
0.10%年費(fèi)率計(jì)提。2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少6個月以上且不上市交易，面臨在6個
月最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無法退出的流動性風(fēng)險(xiǎn)，以及基金凈值可能發(fā)生較大波動
的風(fēng)險(xiǎn)。除了本基金設(shè)定6個月最短持有期的特有風(fēng)險(xiǎn)外，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)
險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金主要投資于債券市場而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金
投資于其它證券投資基金所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市
場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機(jī)制帶
來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品以及信用衍生品、資產(chǎn)支持證
券、科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨
市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟
用擺動定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本
基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解
決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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